Laxmi Organic Industries Ltd stock
"Laxmi Organic Industries Ltd stock Deatils
Laxmi Organic Industries Ltd च्या ताकदीचे मुद्दे:
- Strong Market Position: Laxmi Organic विशेष रासायनिक क्षेत्रात एक आघाडीची उत्पादक आहे, आणि Ethyl Acetate सारख्या उत्पादनांमध्ये मोठा बाजार हिस्सा आहे, ज्यामुळे त्याला स्पर्धात्मक फायदा आणि किंमत निर्धारणाची शक्ती मिळते.
- Debt-Free Status: कंपनीचा कर्ज-इक्विटी गुणांक खूप कमी आहे, ज्यामुळे वित्तीय जोखमी कमी आहेत आणि मजबूत बॅलन्स शीट आहे, ज्यामुळे स्थिरता शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकते.
- Revenue Growth: कंपनीने सुमारे 20.70% च्या महसूल वाढीचा दर दर्शविला आहे, जो तिच्या उत्पादनांसाठी मजबूत मागणी आणि बाजारातील संधींचा फायदा घेण्यासाठी प्रभावी व्यवसाय धोरणे दर्शवितो.
- Positive Cash Flow: कंपनीचा उच्च कॅश रूपांतरण गुणांक आहे, ज्यामुळे ती आपल्या ऑपरेटिंग कमाईचा मोठा भाग कॅश फ्लोमध्ये रूपांतरित करू शकते, ज्याचा वापर वाढीसाठी किंवा भागधारकांना परत करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
- Institutional Support: संस्थात्मक धारणा वाढली आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या भविष्याच्या संभावनांमध्ये आणि स्थिरतेत विश्वास दर्शविला जातो, ज्यामुळे अधिक गुंतवणूकदार आकर्षित होऊ शकतात.
Laxmi Organic Industries Ltd च्या कमकुवत मुद्दे
- High Valuation Ratios: स्टॉकचा PE गुणांक सुमारे 64.9 आहे, जो दर्शवितो की तो कमाईच्या तुलनेत जास्त मूल्यवान असू शकतो, ज्यामुळे मूल्य केंद्रित गुंतवणूकदारांना अडचण होऊ शकते.
- Weak Momentum: स्टॉक सध्या कमजोर गती आणि सापेक्ष शक्ती दर्शवत आहे, ज्यामुळे वरच्या किंमत चालना राखण्यात अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे नव्या गुंतवणूकदारांना संकोच होऊ शकतो.
- Low Return on Equity (RoE): टिकाऊ RoE कमी असल्याचे दर्शवितो, ज्यामुळे भागधारकांच्या इक्विटीवर नफ्याची निर्मिती करण्याच्या कार्यक्षमतेबाबत चिंता वाढू शकते.
- Declining Mutual Fund Holdings: मागील तिमाहीत म्युच्युअल फंड धारणा कमी झाल्यामुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचा अभाव दर्शवितो, ज्यामुळे बाजारात स्टॉकच्या प्रतिमेला नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
- Poor Technical Indicators: स्टॉक महत्त्वाच्या मूविंग एव्हरेजच्या खाली व्यापार करत आहे, ज्यामुळे मंदीच्या भावना आणि बुलिश गतीचा अभाव दर्शवितो, ज्यामुळे नवीन गुंतवणूकदारांसाठी संभाव्य जोखमींचा संकेत मिळतो.
कंपनीची अद्वितीय माहिती:
- स्थापना: Laxmi Organic Industries Ltd, 1989 मध्ये स्थापन केलेली.
- उत्पादन: एक आघाडीची उत्पादक, मुख्यतः Ethyl Acetate, Acetic Acid, आणि Diketene Derivative Products (DDP) तयार करते.
- बाजार हिस्सा: Ethyl Acetate साठी भारतीय बाजारात सुमारे 30% हिस्सा.
- विविधता: Clariant Chemicals कडून diketene व्यवसाय खरेदी करून उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणली.
- बाजार भांडवल: ऑगस्ट 2024 पर्यंत बाजार भांडवल सुमारे ₹6,977.60 कोटी.
- सूचीबद्धता: Nifty 500 आणि BSE 250 SmallCap Index यांसारख्या अनेक निर्देशांकांवर सूचीबद्ध.
Fundamental Analysis
- PE गुणांक: 57.17, जो स्टॉकच्या कमाईच्या तुलनेत जास्त मूल्यवान असू शकतो.
- EPS: ₹4.22, जो कंपनीच्या नफ्याचे प्रति-शेयर प्रमाण दर्शवितो.
- Dividend Yield: 0.25%, जो भागधारकांना छोटा टक्का लाभांश म्हणून परत करतो.
- PB गुणांक: 3.71, जो स्टॉकच्या पुस्तक मूल्याच्या तुलनेत किंमत दर्शवितो.
- महसूल: मार्च 2024 मध्ये समाप्त होणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी ₹2,865.01 कोटी, मागील वर्षाच्या ₹2,791.17 कोटींपेक्षा थोडा वाढला.
Technical Analysis
- 52 आठवड्यांतील उच्चतम/न्यूनतम: उच्चतम ₹320.95 आणि न्यूनतम ₹220.00, महत्त्वपूर्ण किंमत श्रेणी दर्शवितो.
- कामगिरी: 1-दिवसाची वाढ 2.95%, परंतु 1 वर्षाची कमी 7.82%, मिश्रित कामगिरीचे ट्रेंड.
- Beta मूल्य: बाजाराच्या तुलनेत अस्थिरता दर्शवितो, परंतु विशिष्ट beta मूल्ये दिलेली नाहीत.
- सरासरी व्यापार किंमत: गेल्या महिन्यात -2.10% कमी, तात्काळ मंदीची भावना दर्शविते.
- तीन महिन्यांची कामगिरी: 15.53% सकारात्मक परतावा, लवकरच सुधारणा किंवा वरच्या गतीची संभाव्यता सूचित करते.
